Facturación unitaria de partes

Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de las facturas de partes de servicios y/o reparación, permitiendo recoger en una sola factura uno o más partes ya confeccionados a un mismo cliente. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todas las que ya tenga almacenadas. La columna tipo (T) indica si la factura es directa (D), sobre albarán (A), de tickets (T) ó de partes (O). Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento. Según el estado de las facturas almacenadas, éstas aparecerán en un determinado color:

Cobrada
Sin cobrar

Los botones de opciones son los siguientes:

Cliente

Pulse el botón Cliente o la tecla [F2] para acceder al Mantenimiento de clientes y consultar si lo desea la ficha del cliente de la factura seleccionada.

Formato de impresión

Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].

Consultar

Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar una factura concreta. Podrá realizar consultas por:

Número	Introduzca el número de la factura a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea.
Cliente	Introduzca el código del cliente de la factura a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionada la primera factura de ese cliente y el resto ordenadas por código de cliente.
Fecha	Introduzca la fecha de la factura a consultar o pulse el botón [F2] para seleccionarla. Le aparecerá seleccionada la primera factura con esa fecha a en caso de que exista y el resto ordenadas por fecha.
Gestor de consultas	Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas personalizadas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas.
Mostrar todos	Muestra todos los registros de la tabla sin tener en cuenta las consultas.

Introducir

Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir una nueva factura, le aparecerá una ventana para cumplimentar la factura que se explica más abajo.

Eliminar

Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar la factura seleccionada.

Información

Si la factura está firmada digitalmente sólo la podrá eliminar un Usuario autorizado.

Ficha Completa

Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos de la factura.

Imprimir

Pulse el botón Imprimir o la tecla [F10] para imprimir la factura seleccionada. Complete antes de imprimir los siguientes campos:

Copias	Indique el número de copias que desea imprimir.
Formato	Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en el Mantenimiento de empresas.
Valorado	Indique si desea obtener la factura valorada o no.

Gestión documental

Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento a la factura seleccionada.

A continuación se va a explicar en detalle la ventana que aparece al introducir o consultar una factura unitaria de partes. Le aparecerán botones de opciones y los campos divididos en pestañas que se explican a continuación:

Cabecera
Líneas
Opciones
Pie

Cabecera

Nº documento	Introduzca la serie y el número que se le asigna la factura. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. +info
Fecha	Introduzca la fecha de la factura o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema.
Cliente	Introduzca el código del cliente al que va a realizar la factura o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si no introduce ningún cliente por defecto tomará el especificado en la variable ClienteVentasPorDefecto. Si desea introducir un nuevo cliente, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear el siguiente cliente al último que tuviese creado con anterioridad.
Almacén	Introduzca el número del almacén del que saldrá la mercancía o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática.
Agente	Introduzca el código del agente para la factura o búsquelo pulsando el botón de selección [F2].

Tras completar los datos de la cabecera le aparecerá una ventana con los partes de servicio y reparación pendientes de facturar del cliente. Según lo indicado en el campo Fra/Sobre.Alb de la ficha del cliente, le aparecerá antes otra ventana de selección para elegir una de las direcciones del cliente (facturación sobre albarán por direcciones) por lo que en la ventana de selección de partes, sólo le aparecerán los partes de servicio de esa dirección marcados mientras que los de reparación le aparecerán desmarcados (se pueden marcar de forma manual). En caso de facturación normal podrá seleccionar cualquier parte.

Podrá realizar varias acciones. +info

Información

Por defecto, sólo podrá facturar albaranes del mismo mes en el que haga la factura a no ser que indique lo contrario en el parámetro Facturar albaranes de diferente mes que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración.

Líneas

En la facturación sobre albarán, en esta pestaña sólo se podrán consultar las líneas de los partes cargados sin poder introducir, modificar o eliminar ninguna línea.

Cuando este situado en esta pestaña y esté consultando una factura, si ésta es sobre un parte, le aparecerá en la parte inferior esta imagen. Al hacer clic en ella con el ratón, se enlazará con el parte de la línea en la que esté situado.

Opciones

Forma de pago	Introduzca el código de la forma de pago o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. Por defecto aparece la forma de pago especificada en la ficha del cliente. Para que se asigne la segunda forma de pago indicada en la ficha del cliente, la factura tiene que superar el importe especificado y además la forma de pago actual es la primera de la ficha. No obstante, se puede indicar otra forma de pago para la factura.
Descuentos	Especifique los descuentos totales a aplicar sobre la factura. Por defecto mostrará los especificados en la ficha del cliente.
Copias	Especifique el número de copias a imprimir. Por defecto le aparecerá lo indicado en la ficha del cliente.
Formato	Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en Mantenimiento de empresas.
Fec.Operaciones	Fecha de realización de la operación de la factura. Según el R.D. 1466/2007 del B.O.E. 278 de 20/11/2007, sólo es obligatorio rellenar esta fecha si es distinta a la de emisión de la factura.
Literales	Texto que aparecerá al imprimir la factura en caso de que se hayan definido las claves LIT1 y/o LIT2 en el formato impresión elegido anteriormente. Este texto puede arrastrarse automáticamente de la ficha del cliente, en caso de que en su pestaña AVISOS así se haya definido.
Valorado	Indique si desea obtener la factura valorada o no.
Agencia de transportes	Introduzca el código de la agencia de transportes o búsquelo pulsando el botón de selección [F2].
Entrega a cuenta	Introduzca el importe de la entrega a cuenta (importe adelantado) en caso de haberla. Si usted ha adquirido el módulo de T.P.V. y desea que la entrega a cuenta se refleje como un movimiento de caja, active el parámetro EnlazaEntFacVenCaja que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración.
Retención	Seleccione el tipo de retención e indique el % de retención a aplicar en caso de que la haya. Por defecto este campo se completará con la retención especificada en la ficha del cliente al que se está realizando la venta.
Gastos	Introduzca el valor en porcentaje de los gastos en caso de que se vaya a incrementar la venta con algún tipo de gasto; con lo que los importes de este porcentaje los llevará por defecto a la cuenta del parámetro Cuenta para gastos en ventas que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración.
Copia	Si activa esta casilla aparecerá en el documento impreso, un texto definido en el formato de impresión.
Duplicado	Si activa esta casilla aparecerá en el documento impreso, un texto definido en el formato de impresión.
Entrega pedidos (Seguimiento)	Si en la factura se ha capturado algún o algunos pedidos, en este campo se indicará la suma de las entregas a cuenta de los mismos en caso de que las tuvieran. Este campo sólo aparecerá al modificar la factura y sólo lo podrá modificar un Usuario autorizado.
Imp. cobrado(Seguimiento)	Le aparecerá el total que se haya cobrado de la factura ya por las entregas a cuenta de la misma, de los pedidos capturados o cobros desde la opción de cobros de facturas. Este campo sólo aparecerá al modificar la factura y sólo lo podrá modificar un Usuario autorizado.

Pie

En esta pestaña se muestra un resumen sobre la valoración de la factura, donde aparecen las distintas bases imponibles, descuentos, impuestos, etc.

Información

Para casos de repeticiones de documentos que se realizaron con un tipo de I.V.A. diferente al que tenga actualmente definido en la empresa, existe la posibilidad de pulsar con el botón derecho del ratón sobre el “Total I.V.A.” y cambiar los tipos de I.V.A. para la impresión. No obstante, hay que tener en cuenta que si se almacena el documento, se hará con los nuevos cálculos.
Si en el documento se han introducido artículos o servicios que pertenecen a un grupo de facturación al cuál no se le aplican descuentos, gastos ni retención, aparecerá en esta pestaña una casilla donde se muestra el total del importe sin descuento pronto pago, siempre y cuando se apliquen descuentos pronto pago en el documento. Además, dichas líneas del documento aparecen en color verde.

Si el total de la factura es un importe negativo, será tratada como una factura de devolución o rectificativa y el asiento generado (en caso de que esté enlazado) será a la cuenta de devoluciones indicada en el parámetro Cta. de devoluciones de ventas que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración.

Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando una factura que se haya traspasado a contabilidad, le aparecerá en la parte inferior esta imagen. Al hacer clic en ella con el ratón, podrá acceder al asiento correspondiente.

Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando una factura con efectos de cartera, le aparecerá en la parte inferior esta imagen. Al hacer clic en ella con el ratón, podrá acceder a los efectos correspondientes.

A continuación, se explican los botones de opciones que aparecen en la ventana de detalle de la factura:

Guardar una copia

Pulse el botón Guardar una Copia, para guardar una copia en formato PDF del documento. Este botón estará activo una vez haya pulsado el de Aceptar [F11]. Esta copia se almacenará en la siguiente ruta dentro de la carpeta de Datos, DOCUMENTOS\EMPXX\CLIENTES\NºCLIENTE\EJERCICIO_XX.

Datos de impresión

Pulse el botón Datos de impresión o la tecla [F9] y le aparecerá una pantalla en la puede completar los datos del cliente que aparecerán en la impresión de la factura. Tenga en cuenta que si cambia el código del cliente en una factura existente, cambiarán los datos de impresión, pero en el código siempre se almacenará el cliente al que se realizó la factura por primera vez.

Si se sitúa en el campo Persona de contacto y pulsa el botón de selección [F2], la aplicación le permitirá seleccionar alguno de los contactos que tenga asignados el cliente. Esto hará que se arrastren todos los datos del contacto. De igual forma, si se sitúa en el campo Denominación y pulsa el botón de selección [F2], la aplicación le permitirá seleccionar alguna de las direcciones que tenga asignado a el cliente según su denominación. Esto hará que se arrastren todos los datos de la dirección.

Aclaraciones sobre los datos de impresión

Si el cliente tiene definida una dirección para facturas, esta Prevalece sobre todas las demás. Es decir,coge ésta dirección y no hará caso a la dirección del parte.
Si sólo se carga un parte en la factura, se toman los datos del parte.
Si se carga más de un parte se tomará los datos de la ficha del cliente.

Imprimir / E-mail

Mediante esta opción podrá imprimir la factura que se ha confeccionado o enviarlo por correo electrónico. Por defecto, la modalidad de salida será la especificada en la ficha del cliente. Se puede alternar el uso de estas dos opciones pulsando este botón con el derecho del ratón.

Imprimir: imprime la factura en el dispositivo especificado en Mantenimiento de usuarios. También puede pulsar el botón Formato de impresión [F3] y cambiar ciertos valores de impresión.
E-mail: envía la factura por correo electrónico adjuntándolo en un documento en formato PDF. La dirección a la que se envía el correo es la existente en la ficha del cliente. Se puede poner un texto en el cuerpo del mensaje almacenado previamente en un fichero de texto llamado “FACTURAVENTA.TXT” que estará en la carpeta DOCUMENTOS de la aplicación.

Al utilizar cualquiera de estas dos opciones, la factura se almacena automáticamente.

Imprimir sin firmar / Firmar y enviar a …

Estos botones sólo le aparecerán si el cliente de la factura tiene indicado en su ficha que se le generan facturas electrónicas. Se puede alternar entre un botón u otro pulsando en él con el botón derecho del ratón.

Imprimir sin firmar: Imprime la factura por la impresora indicada en formato de impresión.

Firmar y enviar a …: Al pulsar este botón le aparecerá una ventana donde tendrá que completar los datos necesarios para la generación de la factura electrónica. Esta ventana aparecerá si tiene activado el parámetro PedirClaveCertificados que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración. Los datos a completar son:

Certificado digital	Introduzca el nombre y ruta del fichero que contiene el certificado digital con el que va a firmar la factura. Puede pulsar el botón “…” para buscar manualmente el certificado. Por defecto le aparecerá lo indicado en los parámetros RutaCertificadoDigital o RutaCertificadoDigitalEmpXX que se encuentran en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración.
Clave de seguridad	Introduzca la clave para firmar digitalmente.
Autor de la firma	Nombre del autor de la firma digital. Por defecto le aparecerá el valor del parámetro AutorFirmaEnPdf o AutorFirmaEnPdfEmpXX se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración.
Razón de la firma	Razón de la firma digital. Por defecto le aparecerá el valor del parámetro RazonFirmaEnPdf o RazonFirmaEnPdfEmpXX se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración.
Persona de contacto	Persona de contacto de la empresa. Por defecto le aparecerá el valor del parámetro ContactoFirmaEnPdf o ContactoFirmaEnPdfEmpXX se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración.
Dirección	Dirección de la empresa. Por defecto le aparecerá el valor del parámetro DireccionFirmaEnPdf o DireccionFirmaEnPdfEmpXX se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración.

Aceptar

Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para terminar la introducción de líneas de la factura y posteriormente para almacenarla.

Cancelar

Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la introducción de líneas y volver a la ventana anterior.

Contabilidad

Pulse el botón Contabilidad o las teclas [May + F1] para ver o modificar el asiento contable que se genera automáticamente de la factura siempre y cuando tenga activado el parámetro Enlaza ventas-contabilidad que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración. La fecha del asiento no podrá ser modificada, por defecto la fecha del asiento será la fecha introducida en la cabecera de la factura.

Si usted trabaja con la multimoneda el apunte contable siempre se creará en Euros. En el diario no se almacenará la moneda en la que se realizo el documento, ni la cotización. Los listados siempre se tratarán en Euros.

Efectos

Pulse el botón Efectos o las teclas [May + F2] para completar los datos de los efectos que se van a generar de la factura. Le aparecerá una ventana donde deberá completar los siguientes datos: Días de pago, Días de retroceso, Mes no pago, Mes de 30 días, Fecha Base (por defecto la de la factura), Banco, Nº vtos, Incremento, Cadencia y Cuenta. Para más información consulte la ayuda sobre formas de pago.

Si usted trabaja con la multimoneda los efectos que generé se almacenarán en el Mantenimiento de efectos de cartera en Euros aunque se almacenará la moneda en la que se realizo el documento, la cotización e importe del efecto. Los listados de efectos se tratarán en Euros.

Apertura de cajón

Pulse el botón Apertura de cajón o las teclas [May + F5] para la apertura automática del cajón portamonedas. Para ello tendrá que tener activado el parámetro Activar apertura de cajón que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Específicos por usuario del T.P.V. dentro del módulo de Configuración. Solo podrá usar esta opción si usted dispone del módulo de T.P.V.

Observaciones del documento

Pulse el botón Observaciones del documento para introducir texto libre en el documento actual.

No es necesario almacenar el documento para almacenar las observaciones, pues en la pantalla de edición las observaciones se almacenan automáticamente pulsando el botón de Almacenar.

En la pestaña Líneas del documento actual podemos mostrar dichas observaciones, tan sólo hay que activar el parámetro VerObservacionesEnPestanaLineas.