Resumen de operaciones con terceros (347)

Muy importante

Leer con atención los aspectos a tener en cuenta sobre los modelos oficiales.

Esta opción le permitirá al usuario obtener los datos necesarios para completar el Modelo 347, en el que se recogen las operaciones del ejercicio realizadas con clientes/deudores o proveedores/acreedores cuyo importe total (incluido IVA) haya superado una cantidad determinada (cantidad base).

Las cuentas que se recogen para este modelo son las siguientes:

Ventas: cuentas con grupo de I.V.A. Régimen general.
Compras: cuentas con grupos de I.V.A. Régimen general, Régimen general de agricultura, ganadería y pesca o Regularización de inversiones.

Para este modelo, también tiene la opción de generar automáticamente los registros correspondientes a arrendamientos repercutidos y soportados. Para ello, tiene que tener configurados correctamente los parámetros de Cta 1ª Y 2ª para ingresos por arrendamientos (para los repercutidos) y Arrendamientos Cta 1ª Y 2ª bases (para los soportados). Estos parámetros se encuentran en el apartado I.R.P.F. en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración. Además para el caso de los arrendamientos repercutidos se generará automáticamente el registro de inmuebles, aunque el usuario tendrá que completar manualmente el resto de datos de cada inmueble.

Nota importante:

Se puede dar el caso de que aparezca un declarante dos veces en el registro de declarados (por operaciones de compra / venta y por arrendamientos) y que por separado no superen la cantidad base pero que juntos si la superen.

En la ventana que muestra esta opción, le aparecerán los siguientes botones:

Eliminar datos

Pulse el botón Eliminar datos o la tecla [F2] para eliminar todos los datos que se hayan generado para este modelo.

Formato de impresión

Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].

Definición de campos

Para elegir los campos que desea mostrar en el listado y cambiar su aspecto pulse el botón Definición de campos [F4].

Imprimir

Pulse este botón para imprimir los datos del modelo según los valores de impresión. Tendrá dos opciones:

Imprimir datos: realiza la impresión de todos los datos aquí recogidos.
Imprimir sólo un N.I.F.: realiza la impresión de los datos filtrando por el NIF y el rango de fechas especificado.

Consultar

Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar un declarado dentro de la rejilla de datos. Podrá realizar consultas por:

N.I.F.	Introduzca el N.I.F. del declarado a buscar.
Cuenta	Introduzca la cuenta contable del declarado a buscar. Escríbala directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla.

Introducir

Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir manualmente un nuevo declarado para el resumen. Deberá completar los siguientes campos:

Cuenta	Introduzca la cuenta contable del declarado. Puede buscarla pulsando el botón de selección [F2].
Nombre	Nombre del declarado. Por defecto le aparecerá el correspondiente a la cuenta introducida.
N.I.F.	N.I.F. del declarado. Por defecto le aparecerá el correspondiente a la cuenta introducida. Este campo es obligatorio introducirlo.
Provincia	Indique el código de la provincia del declarado y automáticamente le arrastrará el nombre de la misma. Escríbalo directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo.
Importe	Introduzca el importe total (I.V.A. incluido) que se va a declarar.
Clave	Indique la clave correspondiente al tipo de declarado.
N.I.F. Representante	N.I.F. del representante legal del declarado.
País	Indique los dos dígitos correspondientes al país. En caso de que sea España se deja en blanco.
Op. seguro	Indica si la empresa declarante es una aseguradora.
Arrend. local	Indica si las operaciones son de arrendamiento de locales de negocio.
Importe percibido en metálico	Importe percibido en metálico de las operaciones realizadas con el declarado. Consultar ayuda sobre parámetros ConceptosApuntesCaja347 y RestarSignosContrariosCaja347 que se encuentran en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración.
Ejercicio	Año en el que se ha percibido el importe metálico.
Importe por transmisiones de inmuebles	Importe sobre transmisiones de inmuebles con el declarado sujetas a I.V.A.

Eliminar

Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar del modelo el declarado seleccionado.

Modificar

Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos del declarado seleccionado.

Ficha Completa

Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] ver en detalle los datos del declarado.

Generar compras

Pulse el botón Generar compras o la tecla [F10] para añadir al modelo los datos de las facturas recibidas comprendidas en los siguientes rangos:

Desde / Hasta fecha	Señale desde-hasta que fecha desea agregar las facturas al modelo. Escríbalas directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarlas. Por defecto le aparecerá como fecha inicial la del comienzo del ejercicio y como fecha final la actual.
Desde / Hasta número	Señale desde-hasta que número de orden desea agregar las facturas al modelo.
Desde / Hasta cuenta	Señale desde-hasta que cuenta contable de proveedor/acreedor desea agregar las facturas al modelo. Escríbalas directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlas

Generar ventas

Pulste el botón Generar ventas o la tecla [F11] para añadir al modelo los datos de las facturas emitidas comprendidas en los siguientes rangos:

Desde / Hasta fecha	Señale desde-hasta que fecha desea agregar las facturas al modelo. Escríbalas directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarlas. Por defecto le aparecerá como fecha inicial la del comienzo del ejercicio y como fecha final la actual.
Desde / Hasta número	Señale desde-hasta que número de orden desea agregar las facturas al modelo.
Desde / Hasta cuenta	Señale desde-hasta que cuenta contable de cliente/deudor desea agregar las facturas al modelo. Escríbalas directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlas

Configuración

Pulse el botón Configuración o la tecla [F12] para establecer varios criterios de configuración para el resumen:

Cantidad base

Indique el importe a tener en cuenta (normalmente será 3.005,06 €) para seleccionar a los declarados, de forma que sólo aparezcan en este resumen los que superen tal importe. La cantidad que aparece por defecto es la definida en el parámetro ImpMin347 que está en Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno en el módulo de Configuración.

Agrupar por

Elija si desea agrupar las facturas de los declarantes según el N.I.F. o según la Cuenta contable.

¿Incluir facturas con retenciones?

Indique si desea incluir en el resumen las facturas en las que hayan sido aplicadas retenciones.

Tipos de gasto

Introduzca el margen de tipos de gastos correspondientes a las facturas recibidas que desea tratar. Si no conoce el código para el tipo de gasto puede usar el botón de selección [F2] para buscarlo.

Agentes

Introduzca el margen de agentes correspondientes a las facturas emitidas que desea tratar. Si no conoce el código para el agente puede usar el botón de selección [F2] para buscarlo.

Crear registro de inmuebles a partir de las fras. emitidas

Indique si desea crear automáticamente el registro de inmuebles al generar los datos de las facturas emitidas. Tendrá que completar manualmente el resto de los datos de cada inmueble del registro.

Datos para la presentación del modelo 347

Pulse en este botón o las teclas [May+F1] y le aparecerán las siguientes opciones:

Modificar datos del declarante

Esta opción muestra una ventana para la configuración de los datos del declarante.

Datos para la presentación

Esta opción muestra una ventana para la configuración de los datos para la presentación.

Registro de inmuebles

Entre en esta opción para llevar a cabo del mantenimiento del registro de inmuebles. Aquí podrá introducir, modificar o eliminar los inmuebles que se hayan generado automáticamente o manualmente.

Almacenar declaración para la presentación telemática

Almacena el fichero en la ubicación seleccionada, con el formato necesario para su presentación telemática. Esta opción no verifica la validez del modelo.

Por defecto, se almacena en el directorio GPBUSINESS\DATOS\AEAT\347. El nombre del fichero tendrá el siguiente formato EmpUUEjVVYY.XXX +info

Recuperar declaración

Permite recuperar una declaración anterior para su consulta o impresión.

Recuperar registro de inmuebles

Permite recuperar los datos del registro de inmuebles de una declaración anterior para su consulta. Es recomendable que si estos datos son de ejercicios anteriores, los revise cuidadosamente.

Verificar declaración

Permite validar el modelo con los datos generados

Imprimir modelo

Pulse este botón o las teclas [May+F9] para realizar la impresión del modelo oficial del 347.

Impresión de circulares

Pulse este botón o las teclas [May+F3] para realizar la impresión de circulares del modelo 347. Tiene tres enlaces: Circulares a clientes, Circulares a proveedores/acreedores o Circular al registro seleccionado.

Verificar N.I.F. duplicados

Pulse este botón o las teclas [May+F4] para verificar la existencia de N.I.F. duplicados. En el caso de que existan se mostrará un listado conteniéndolos, pero no se realiza ninguna rectificación, éstas se harán de forma manual.

En la parte inferior de esta ventana existe un combo desplegable que podrá utilizar para filtrar los datos que le aparecen por pantalla. Para ello seleccione una de las siguientes opciones:

Todos
A: Adquisiciones de bienes y servicios.
B: Entregas de bienes y prestaciones de servicios.
C: Cobros por cuenta de terceros superiores a 300,51 €.
D: Adquisiciones de bienes y servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional por Entidades Públicas.
E: Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las Administraciones Públicas.
F: Ventas agencias de viajes.
G: Compras agencias de viajes.