Contabilización de remesas

Utilice esta opción cuando desee contabilizar el cobro o pago de las remesas previamente enviadas al banco.

Introduzca el número de la remesa que desea contabilizar y pulse [Intro]. Le aparecerán en pantalla todos los efectos que componen dicha remesa.

Nota importante:

Para un correcto funcionamiento de esta opción, su contabilidad tiene que ser como mínimo de nivel contable 10.

Solo se podrán remesar si la moneda del efecto es Euros (Moneda habitual).

Marcar / Desmarcar

Pulse el botón Marcar / Desmarcar o la tecla [F4] para marcar aquellos efectos que hayan sido devueltos. Si la remesa es del modelo 58, no se podrán marcar recibos devueltos, esto sólo se podrá realizar desde Mantenimiento de remesas.

Aceptar

Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para contabilizar la remesa, actualizar los efectos remesados y generar automáticamente el asiento de contabilización de la remesa. Deberá especificar un número, una fecha y un concepto para el asiento que se genera automáticamente. También deberá especificar qué hacer con los recibos marcados como devueltos (no hacer nada, marcar el efecto y generar otro nuevo ó sólo marcar el efecto).

Una vez pulse el botón Aceptar de la anterior ventana, y dependiendo del tipo de remesa y del valor de los parámetros PideGastos58, PideGastos19 ó PideGastos34 que están en Configuración / Parámetros de Configuración / Variables de entorno, se le solicitará el importe de los gastos de contabilización de la remesa.

Dependiendo del valor del parámetro ModAsiConRemesa que está en Configuración / Parámetros de Configuración / Variables de entorno en el módulo de Configuración, podrá modificar el asiento contable que se genera automáticamente.

Además, tendrá la posibilidad de introducir cualquier tipo de gasto que la entidad bancaria pudiera cargarle por la gestión de la remesa.

Al almacenar la contabilización se muestra una ventana en la que deberá indicar los datos que, de forma obligatoria, se deben rellenar para el histórico de cobros y pagos. Si desea no mostrar dicha ventana deberá desactivar la variable de entorno PedirDatosHistoricoCobrosPagos y además, deberá tener configurado los tipos de cobros y pagos.

Nota: Es recomendable que en este caso la fecha de declaración no sea automática puesto que la fecha de la contabilización (cuando se da como pagada o cobrada una factura) suele ser diferente a la fecha en la que realmente se hizo el cobro o el pago.

Cancelar

Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir de la opción sin contabilizar la remesa.