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Situación Financiera

Este apartado muestra información relevante de nuestras cuentas de cajas y bancos, donde nos especificará información relevante:

Saldo tesorería

Saldo total de las cuentas del grupo 57 del plan contable en el periodo actual.

Prestamos a corto

Saldo total de las cuentas del grupo 5206 del plan contable en el periodo actual.

Previsión de cobros

Importe totalizado de los efectos pendientes de cobro que no estén agrupados en el periodo indicado como actual a 30 días vista, también tendremos una comparativa de ventas con respecto al año anterior.

Previsión de pagos

Importe totalizado de los efectos pendientes de pago que no estén agrupados en el periodo indicado como actual a 30 días vista en el periodo indicado como actual, también tendremos una comparativa de ventas con respecto al año anterior.

De forma más detallada y en la parte central obtendremos la información:

Riesgo Bancario

Información referente al riesgo indicado y el importe de riesgo acumulado de cada banco. El riesgo se calcula de los efectos pendientes de cobro agrupados por banco e indica la siguiente información:

  • Usado: Importe de riesgo acumulado, este importe se origina de los efectos pendientes de cobro sin agrupar.
  • Disponible: Diferencia el riesgo concedido por el banco menos el riesgo usado.

Liquidez por banco

Información referente al estado de las cuentas del grupo 57. Los importes calculados en esta gráfica se calcula de los efectos agrupados por banco y el saldo de las cuentas del grupo 57 indicando la siguiente información:

  • Saldo: Suma de apuntes (Debe positivo, Haber negativo) del periodo indicado para la cuenta 57* del banco correspondiente.
  • Cobro: Importe total de los efectos pendientes de cobro sin agrupar a 30 días vista de la cuenta seleccionada.
  • Pago: Importe total de los efectos pendientes de pago sin agrupar a 30 días vista de la cuenta seleccionada.

Todas las gráficas que se muestran en este apartado tienen diversas funcionalidades:

  • Podemos pasar del modo gráfica al modo cuadricula mediante la opción
  • Tenemos diversas funcionalidades, tales como poder exportar la información en diversos formatos e incluso enviarlo a impresora pinchando sobre la opción
  • También podremos mostrar la información a pantalla completa clicando sobre