Emisión de pagarés

Emisión manual de pagarés

Mediante esta opción podrá confeccionar manualmente e imprimir pagarés a sus proveedores.

Complete los siguientes campos y pulse el botón Aceptar para imprimir el pagaré.

Fecha de emisión	Introduzca la fecha de emisión del pagaré o selecciónela pulsando la tecla [F2].
Fecha de vencimiento	Introduzca la fecha de vencimiento del pagaré o selecciónela pulsando la tecla [F2].
Proveedor	Indique el código del proveedor al cual va el pagaré. Puede buscarlo pulsando el botón de selección [F2].
Concepto	Escriba el concepto que recoge el pagaré o seleccione [F2] uno de la tabla de comentarios del programa.
Importe	Importe del pagaré.
Formato	Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en Mantenimiento de empresas.
Banco	Indique la cuenta contable del banco a través del cuál va a realizar el pago. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarla.
Generar efecto	En el caso de que quiera generar el efecto correspondiente seleccione “SI”.
Cartera	Indique la cartera de efectos a la que pertenece el efecto. Puede escribir el código de la misma o pulsar la tecla [F2] para seleccionarla.
Nº/Serie	Número de serie del pagaré a imprimir.

Formato de impresión

Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].

Emisión de pagarés por facturas

Mediante esta opción podrá generar e imprimir pagarés a partir de facturas de proveedores.

Complete los siguientes campos y pulse el botón Aceptar para imprimir los pagarés.

Fecha de emisión	Introduzca la fecha de emisión del pagaré o selecciónela pulsando la tecla [F2].
Fecha de vencimiento	Introduzca la fecha de vencimiento del pagaré o selecciónela pulsando la tecla [F2].
Rango de facturas	Indique el rango de facturas de las que quiere generar los pagarés. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie.
Rango de proveedores	Indique el rango de proveedores para las facturas. Puede buscarlos pulsando el botón de selección [F2].
Verificando	Si se especifica que (SI) desea verificar el proceso se detendrá tras mostrar los datos propios de cada pagaré. Si pulsa Aceptar generará el pagaré correspondiente y si pulsa Cancelar no lo genera y pasa a la siguiente factura.
Formato	Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en Mantenimiento de empresas.
Banco	Indique la cuenta contable del banco a través del cuál va a realizar el pago. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarla.
Generar efecto	En el caso de que quiera generar el efecto correspondiente seleccione “SI”.
Cartera	Indique la cartera de efectos a la que pertenece el efecto. Puede escribir el código de la misma o pulsar la tecla [F2] para seleccionarla.
Nº/Serie	Número de serie del pagaré a imprimir.

Formato de impresión

Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].

Cancelar Todos

Pulse el botón Cancelar Todos o la tecla [F12] para cancelar todo el proceso.

Emisión de pagarés por efectos

Mediante esta opción podrá generar e imprimir pagarés a partir de los efectos ya creados en Mantenimiento de efectos de cartera.

Complete los siguientes campos y pulse el botón Aceptar para imprimir los pagarés.

Rango de fechas	Indique desde-hasta que fecha de vencimiento de los efectos desea emitir los pagarés. Puede seleccionar las fechas pulsando la tecla [F2].
Rango de proveedores	Indique el rango de proveedores para los efectos. Puede buscarlos pulsando el botón de selección [F2].
Rango de fechas de emisión del recibo	Indique desde-hasta que fecha de emisión del recibo desea emitir los pagarés. Puede seleccionar las fechas pulsando la tecla [F2].
Rango de facturas	Indique el rango de facturas de las que quiere generar los pagarés. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie.
Rango de bancos	Indique el rango de cuentas de bancos de los efectos para generar los pagarés. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlas.
Verificando	Si se especifica que (SI) desea verificar el proceso se detendrá tras mostrar los datos propios de cada pagaré. Si pulsa Aceptar generará el pagaré correspondiente y si pulsa Cancelar no lo genera y pasa a la siguiente factura.
Formato	Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en Mantenimiento de empresas.
Marcar recibos	En caso de que desee marcar los recibos, la próxima vez que imprima pagarés y tenga activada la opción de marcar no le aparecerán los que ya imprimió anteriormente. Para poder imprimir pagarés marcados debe desactivar la opción de marcar.
Nº/Serie	Número de serie del pagaré a imprimir.
Rango de carteras	Indique el rango de las carteras de efectos que desea imprimir. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlas.

Formato de impresión

Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].

Cancelar Todos

Pulse el botón Cancelar Todos o la tecla [F12] para cancelar todo el proceso.