Efectos y facturas

Eliminación de efectos

Esta opción le permitirá eliminar del fichero un conjunto de efectos. Aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

Agente	Código del agente que aparece en los efectos. Para no especificar ninguno deje este campo en blanco.
Tipo	Indique el tipo de efectos: cobro, pago o todos.
¿Pagados?	Indique si los efectos son pagados: si, no o todos.
¿Remesados?	Indique si los efectos están remesados: si, no o todos.
¿Devueltos?	Indique si los efectos están devueltos: si, no o todos.
¿Pago en vto.?	Indique si los efectos son pagados en su vencimiento: si, no o todos.
¿Pdtes. de vto.?	Indique si los efectos son pendientes de vencimiento: si, no o todos.
Fecha base	Fecha de referencia para la comprobación del filtro pendientes de vencimiento. Por defecto será la del sistema.
Desde / Hasta fecha	Señale desde-hasta que fecha desea eliminar los efectos. Puede pulsar la tecla [F2] para seleccionarlas.

Cuando haya completado todos los campos, confirme que éstos son correctos y pulse el botón Aceptar.

Filtro por rutas

Pulse el botón Filtro por rutas o la tecla [F11] para filtrar los efectos a eliminar según la ruta. Deberá completar:

Desde/Hasta ruta

Señale desde-hasta que ruta de venta desea eliminar los efectos. Escriba el código de la ruta directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla.

Filtro por carteras

Pulse el botón Filtro por carteras o la tecla [F12] para filtrar los efectos a eliminar según la cartera de efectos. Deberá completar:

Desde/Hasta cartera

Señale desde-hasta que cartera de efectos desea eliminar los efectos. Escriba el código de la cartera directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla.

Renumeración de efectos

Con este proceso podrá ordenar correlativamente los números de efectos, manteniendo de esta forma ordenado el mantenimiento de efectos de cartera. Por ejemplo, esta opción será de gran utilidad cuando se introduzcan efectos desordenadamente o esté cerca de sobrepasar en el número de efecto, los dígitos permitidos (999.999).

Eliminación de remesas

Esta opción le permitirá eliminar del fichero un conjunto de remesas. Aquellas que cumplan las siguientes condiciones:

Rango de remesas	Señale desde-hasta que remesa desea eliminar.
Rango de fechas	Señale desde-hasta que fecha desea eliminar la remesa. Puede pulsar la tecla [F2] para seleccionarlas.
Desde / Hasta banco	Señale desde-hasta que cuenta contable de banco desea eliminar la remesa. Escríbalas directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlas.
¿Eliminar efectos?	Indique si desea eliminar los efectos que componen la remesa.

Renumeración de remesas

Con este proceso podrá ordenar correlativamente los números de remesas, manteniendo de esta forma ordenado el mantenimiento de remesas.

Eliminación de facturas recibidas/emitidas

Esta opción le permitirá eliminar del fichero un conjunto de facturas recibidas/emitidas. Aquellas que cumplan las condiciones que el usuario defina.

Al entrar en la opción le aparecen los filtros a aplicar con el fin de eliminar solo las que cumplan los criterios especificados.

Desde / Hasta fecha	Señale desde-hasta que fecha desea eliminar facturas. Escríbalas directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarlas.
Desde / Hasta número	Señale desde-hasta que número de factura desea eliminar.
Desde / Hasta cuenta	Señale desde-hasta que cuenta de proveedor o acreedor/cliente desea eliminar facturas. Escríbalas directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlas.