Pagos de facturas en divisas
Mediante este proceso se podrá realizar el pago de facturas, generándose automáticamente los asientos contables correspondientes. Se pagará la factura completa.
Al entrar en la opción, deberá completar los siguientes campos:
| Emp./fras. | Introduzca el número de empresa a la que corresponden la/s factura/s que vaya a pagar. Por defecto será la empresa actual. |
| Concepto | Este campo no será necesario que lo complete, pues una vez haya introducido el número de orden (facturas emitidas) o el de factura (facturas recibidas) se completará automáticamente. Para que esto suceda, este campo deberá contener la cadena ?——-? que se sustituirá por el número de orden de la factura, y/o X——–X que se sustituirá por el número de factura del proveedor. |
| Asiento | Seleccione entre asiento General (un asiento para todos los pagos que se hagan) ó UNITARIO (uno por cada pago de factura). |
| Fecha | Indique la fecha en la que se realiza el pago de la factura, ésta será la que tenga el asiento contable que se genere automáticamente. Escríbala directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. |
| Cuenta | Indique el número de cuenta contable en la que se va a cargar el pago de las facturas. Escríbala directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla. |
| Factura | Introduzca el número de orden de la factura que desea hacer el pago y pulse [Intro], el resto de los datos se completarán de forma automática. El importe que le aparecerá será el importe que quede pendiente de pagar. Si el tipo de asiento es unitario podrá introducir por cada factura la cuenta contable de caja o banco para el pago. En el caso de que la factura ya esté pagada, se le indicará de ello. Para seguir introduciendo más pagos, pulse [Intro] cuando haya completado el importe a pagar y le pedirá un nuevo número de orden. |
Esta opción le pedirá la cotización actual y la divisa. Mediante esta opción se generara el asiento contable de compensación por diferencias de cambio.
Conforme vaya introduciendo facturas le aparecerá en la parte derecha el total de los pagos. Una vez haya terminado de introducir pagos, pulse la tecla [Esc] y le aparecerán los siguientes botones:
Introducir
Pulse el botón Imprimir o la tecla [F2] para imprimir un listado de los pagos que le aparecen en pantalla según los valores de impresión.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Definición de campos
Para elegir los campos que desea mostrar en el listado y cambiar su aspecto pulse el botón Definición de campos [F4].
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para continuar introduciendo pagos de facturas.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar el pago seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar el pago de la factura seleccionada.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar los pagos introducidos y generar automáticamente el/los asiento/s contable/s correspondientes.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir de la opción sin almacenar ningún dato.
Nota importante:
- Ya que esta opción es un proceso exclusivo de contabilidad, no se tendrá en cuenta en ningún caso si tiene adquirido el módulo de T.P.V., ya que nunca se realizarán enlaces con la caja del T.P.V.
- Si la contrapartida es una cuenta de caja se anotará de forma automática en el campo importe metálico.