Libros registros (340)
Muy importante
Leer con atención los aspectos a tener en cuenta sobre los modelos oficiales.Mediante esta opción podrá confeccionar el modelo 340 para la presentación telemática de los libros registros de I.V.A. (facturas emitidas, facturas recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias). Los datos de este modelo se pueden completar:
- Libro de facturas emitidas - (Manual o automáticamente).
- Libro de facturas recibidas - (Manual o automáticamente).
- Libro de bienes de inversión - (Manual)
- Libro de determinadas operaciones intracomunitarias - (Manual o automáticamente)
Para poder ver los distintos libros dispone de una lista desplegable al final de la pantalla mediante la cual puede indicarle a la aplicación que libro desea consultar, modificar o generar.
Tenga encuenta que los libros se generán en función del periodo que tenga seleccionado. Recuerde que para distinguir los distintos tipos de facturas debe utilizar series, las cuales se deben especificar en la Parametrización de series, como por ejemplo las facturas de Adquisiciones intracomunitarias, y así generar el modelo acorde a esa parametrización.
En esta ventana existe una rejilla de datos en la que aparecerá una línea por cada operación que se haya introducido para el modelo, ya sea manual o automáticamente. Le aparecerán los siguientes botones:
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar un declarado dentro de la rejilla de datos. Podrá realizar consultas por:
| Fecha | Introduzca la fecha de la operación a buscar. |
| Identificación | Introduzca el número de identificación de la factura a buscar. |
| Cuenta | Introduzca la cuenta contable del declarado a buscar. Escríbala directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla. |
| Nombre | Introduzca el nombre de la cuenta contable del declarado a buscar. Escríbalo directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir manualmente una nueva operación para el modelo. Deberá completar los siguientes campos:
Datos declarado:
| Cuenta | Introduzca la cuenta contable del declarado. Puede buscarla pulsando el botón de selección [F2]. |
| Nombre | Nombre del declarado. Por defecto le aparecerá el correspondiente a la cuenta introducida. |
| N.I.F. | N.I.F. del declarado. Por defecto le aparecerá el correspondiente a la cuenta introducida. Este campo es obligatorio introducirlo. |
| N.I.F. Rep. Legal | N.I.F. del representante legal del declarado. |
| Código país | Indique el país al que pertenece el declarado, si esta vacío en la definición de cuentas el programa asume que es de España y pondrá “ES” por defecto. Debe poner un código de país válido. Escríbalo directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. |
| Tipo documento | Seleccione de la lista desplegable el tipo de documento al que pertenece el campo N.I.F. |
| N.I.F. país res. | Indique el N.I.F. del país de residencia. |
Datos factura:
| Clave operación | Indique a que tipo de operación pertenece la factura. |
| Ident. Factura | Indique la identificación de la factura, normalmente será el número de factura. |
| Fecha de exp. | Indique la fecha de expedición de la factura. |
| Fec. op. | Indique la fecha de operación de la factura. |
| Base imponible | Indique la base imponible de la factura. |
| Tipo impositivo | Indique el tipo de impuesto que lleva la factura. |
| Cuota | Se cálcula de forma automática en función de la base imponible y el tipo impositivo. |
| Importe total | Se cálcula de forma automática aunque se permite que lo modifique el usuario. |
| B.I. a coste | Indique la base imponible a coste. |
Otros datos factura emitida:
| Nº de facturas | Indique el número de facturas. |
| Nº de registros | Indique el número de registros. |
| Intervalo de facturas | Indique el intervalo de facturas. |
| Nº de fac. rectificada | Indique el número de factura rectificada. |
| Tipo recargo | Indique el tipo de recargo. |
| Cuota | Indique la cuota. |
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar del modelo el declarado seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos del declarado seleccionado.
Introducir facturas
Pulse este botón o las teclas [May+F6] para introducir facturas de determinadas operaciones intracomunitarias, en un rango determinado de fechas.
Datos para la presentación del modelo 340
Pulse en este botón o las teclas [May+F1] y le aparecerán las siguientes opciones:
Parametrización
Mediante esta opción se parametrizan las series de las facturas para indicar a la aplicación a que tipo de operación pertenece cada factura, se puede definir las siguientes series tanto para ventas como para compras:
- Series para facturas rectificativas.
- Series del régimen especial de agencias de viajes.
- Series del régimen especial de grupo de entidades.
- Series del régimen especial de oro de inversión.
- Series de inversión del sujeto pasivo-autofactura.
- Series excluidas.
- Series de tiques.
- Series de resumen de tickets.
- Series de resumen de facturas.
- Series de adquisiciones intracomunitarias de bienes (sólo compras).
- Series de facturas de arrendamiento.
- Series para cobros por cuenta de terceros.
- Series para facturas de agencias de viajes-prestación de servicios.
- Series para facturas sujetas a impuestos de Ceuta y Melilla.
- Series para facturas de compra por compensaciones agrícolas.
- Series para ventas por inversión del sujeto pasivo.
- Series para facturas de determinadas operaciones intracomunitarias.
Nota: Toda esta parametrización queda almacenada y se podrá consultar o modificar desde el propio modelo o en parametrización de series dentro del módulo de configuración.
Configuración datos declarante
Esta opción muestra una ventana para la configuración de los datos del declarante.
Datos para la presentación
Esta opción muestra una ventana para la configuración de los datos para la presentación.
Mantenimiento de operaciones intracomuniarias
Estos datos se pueden introducir de forma manual o bien de forma automática mediante un rango de fechas. Para recoger las facturas de forma automática se ha habilitado un botón, Introducir facturas, el cual solicitará un rango de fechas, y sólo se recogerán aquellas facturas cuya serie esté especificada en la parametrización como ventas/compras de determinadas operaciones intracomunitarias. Además, en el mantenimiento del plan contable en la opción de datos adicionales debe completar una serie de campos los cuales son necesarios para rellenar correctamente los registros de este libro.
Nota: Cuando la longitud del código postal sea superior a 5, este se se recogerá en el campo de la población junto con su nombre. Es decir, se tomará con el siguiente formato código postal - población debiendo dejar un espacio en blanco antes y después del guión.
Calcular datos
Esta opción calcula automáticamente los datos de los libros de facturas expedidas y/o facturas emitidas, teniendo en cuenta el periodo seleccionado en la pantalla principal del modelo.
Almacenar declaración
Almacena el fichero en la ubicación seleccionada, con el formato necesario para su presentación telemática. Esta opción no verifica la validez del modelo.
Por defecto, se almacena en el directorio GPBUSINESS\DATOS\AEAT\340. El nombre del fichero tendrá el siguiente formato EmpUUEjVVYY.XXX
Recuperar declaración
Permite recuperar una declaración anterior para su consulta o impresión.