Histórico de cobros/pagos de facturas
En esta tabla se almacena un histórico de los cobros/pagos realizados. Estos cobros/pagos deben de llevarse a cabo desde la opción Cobros/Pagos de facturas que se encuentra tanto en el módulo de gestión como en el de contabilidad. Los datos almacenados en este histórico son: número de factura, fecha de cobro/pagos, importe de cobro/pago, cliente/proveedor y agente de la factura.
Nota:
Para que el enlace a la factura del cobro/pago funcione de forma correcta, la aplicación debe estar configurada para trabajar en una sola empresa. Por otro lado, el histórico de cobros/pagos sólo tiene en cuenta los cobros/pagos realizados en euros, no se lleva en el caso de facturas que se cobran/paguen en divisas.Al entrar en la opción, le aparecerá los siguientes botones:
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar un cobro en concreto. Podrá realizar consultas por:
| Factura | Introduzca el número de factura a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarla. |
| Fecha | Introduzca la fecha de cobro/pago que desea buscar o pulse el botón de selección[F2] para buscarla. |
| Cliente/Proveedor | Introduzca el código del cliente/proveedor del cobro/pago a consultar o pulse el botón de selección[F2] para buscarlo. |
| Agente | Introduzca el código del agente de la factura cobrada a consultar o pulse el botón de selección[F2] para buscarlo. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas. |
| Mostrar todos | Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un cobro o pago. Debe completar los siguientes campos:
| Tipo | Indica si el apunte es Cobro o Pago. |
| Empresa | Empresa donde se encuentra la factura cobrada/pagada. |
| Nº Factura | Nº de factura a la que corresponde el cobro/pago. |
| Nº Efe. | Nº de efecto correspondiente al cobro/pago, siempre y cuando dicho cobro/pago se haya realizado a través de efectos. |
| Tipo | Tipo de cobro/pago: Cuenta bancaria, Cheque u Otros medios. |
| Fecha | Fecha en la que se ha realizado el cobro/pago. |
| Importe | Importe cobrado/pagado. |
| Doc. | Documento contable con el que se relaciona el cobro/pago. |
| Observaciones | Observaciones del cobro/pago. En el caso en el que el tipo de cobro/pago elegido esté configurado como que arrastra su descripción a observaciones, en este campo aparecerá automáticamente la descripción del tipo de pago elegido. Si dicho tipo de pago elegido es del tipo cuenta bancaria, se arrastrará la cuenta del banco configurado como banco habitual. De todas formas, podrá elegir, mediante el botón de selección F2, la cuenta bancaria de las que han sido dadas de alta en el mantenimiento de bancos. |
| Declarable | Mediante esta marca se indica si el registro se tendrá en cuenta a la hora de realizar las liquidaciones del impuesto. |
| Empresa de declaración | Nº de empresa en la que se realizará la liquidación del impuesto. Por defecto tomará la empresa con la que se accede a la opción. |
| Fecha | Esta fecha es la que se tienen en cuenta para la liquidación del impuesto. En el caso en el que el tipo de pago esté configurado con la fecha de declaración automática, a esta fecha de declaración se arrastrará la misma fecha que la del pago. Sin embargo, puede ser que en algunos casos estas fechas no sean iguales, por lo que se permitirá la introducción de una fecha diferente. |
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar el cobro/pago seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos del cobro o pago seleccionado.
Ficha completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para mostrar los datos del cobro/pago de la factura seleccionada.
Ficha completa
Pulse este botón o la tecla [F10] para enlazar con la factura del cobro/pago seleccionado.
Ver apunte contable
Pulse este botón o la tecla [F11] para enlazar con el apunte contable del cobro/pago seleccionado.
Contabilizar cobros/pagos
Pulse este botón o la tecla May + [F12] para contabilizar de forma masiva todos aquellos cobros/pagos pendientes de contabilizar. Pulse aquí para obtener más información sobre este enlace.
Información SII
Pulse el botón Información SII o la tecla [F10] para consultar si el cobro ha sido enviado a la plataforma, o para modificar el estado.