Generación de remesas
Mediante esta opción podrá generar remesas de efectos de manera automática para enviarlos a su entidad bancaria y así facilitar el cargo de los mismos.
Para poder generar la remesa deberá completar los siguientes campos:
| Nº Remesa | Le aparecerá automáticamente el número siguiente al que se corresponda según la última remesa generada. Si desea cargar una remesa anterior, teclee su número y pulse [Intro]. |
| Modelo | Indique el modelo de remesa de efectos que desea generar. |
| Fecha | Fecha de creación de la remesa, por defecto le aparecerá la del día actual. Escríbala directamente o pulse la tecla [F2] para buscarla. |
| Banco | Indique el número de cuenta contable del banco por la que se realizará el cobro o el pago de la remesa. Escríbala directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla. |
| Importe máximo de la remesa | Indique el importe máximo de la remesa, de forma que la aplicación cargará recibos hasta completar dicho importe pero sin superarlo. |
| Importe máximo del recibo | Indique el importe máximo del recibo, de forma que la aplicación no cargará efectos que superen dicho importe. |
| Desde/Hasta vencimiento | Señale desde-hasta que fecha de vencimiento quiere obtener los efectos para la remesa. Por defecto tendrá como fecha de inicial la fecha de inicio de ejercicio y como fecha final la fecha actual. Escriba las fechas directamente o pulse la tecla [F2] para buscarlas. |
| Desde/Hasta banco | Señale desde-hasta que cuenta contable bancaria quiere obtener los efectos para la remesa. Escriba las cuentas directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlas. |
Una vez completados los campos anteriores puede limitar aun más los efectos a mostrar para la remesa utilizando los siguientes filtros:
Filtro por rutas
Pulse el botón Filtro por rutas o la tecla [F11] para filtrar la información a listar según la ruta. Deberá completar el siguiente rango:
| Desde/Hasta ruta | Señale desde-hasta que ruta de venta desea obtener el listado. Escriba el código de la ruta directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla |
Filtro por carteras
Pulse el botón Filtro por carteras o la tecla [F12] para filtrar la información a listar según la cartera de efectos. Deberá completar el siguiente rango:
| Desde/Hasta cartera | Señale desde-hasta que cartera de efectos desea obtener el listado. Escriba el código de la cartera directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla |
Configuración orden
Pulse el botón Configuración orden o las teclas [May + F5] para establecer el orden de los efectos tanto en la impresión como en pantalla. Se pueden ordenar por: Orden de introducción, Código de cliente/proveedor ó Por fecha de vencimiento. Por defecto tomará el orden de introducción.
Tipo de remesa
Pulse el botón Tipo de remesa para indicar si los efectos se van a remesar con la normativa SEPA o con la normativa Bancaria Española. Una vez seleccionada quedará grabado el tipo de remesa, es decir, no tiene que volver a marcarlo en la próxima generación a menos que quiera cambiar la normativa. Si seleciona la normativa SEPA, tiene la opción de generar el fichero con la normativa SEPA ISO-20022 en formato xml.
A continuación le aparecerán por pantalla todos los efectos que cumplan las condiciones anteriores ordenados por fecha de vencimiento y después por cliente. Si ha seleccionado el modelo 19-44 y existen clientes que no tienen en su ficha la fecha de mandato, aparecerá un aviso informando de qué clientes no se han podido cargar sus efectos por este motivo. Una vez cargados los efectos puede realizar las siguientes operaciones:
Agrupar efectos de la remesa
Pulse con botón derecho del ratón sobre uno de los efectos y así se despliega un menú que contiene la opción Agrupar efectos de la remesa del cliente. Esta opción le enlaza con la agrupación de cobros, de forma que los efectos del cliente en cuestión se los carga y genera el nuevo efecto de agrupación. Una vez generado el efecto de agrupación, volverá a la remesa donde los efectos agrupados desaparecen del bloque y se carga automáticamente el nuevo efecto de agrupación.
Eliminar todas las líneas
Pulse el botón Eliminar todas las líneas o la tecla [F2] para eliminar de la remesa todas las líneas.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Marcar / Desmarcar
Pulse el botón Marcar / Desmarcar o la tecla [F4] para marcar o desmarcar el efecto seleccionado, así, sólo se generará la remesa con los efectos que no estén marcados.
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir manualmente efectos a la remesa. Le pedirá el número de efecto, que podrá escribirlo directamente o pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar de la remesa el efecto seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para cambiar el efecto seleccionado por otro.
Impresión
Pulse el botón Impresión o la tecla [F9] para imprimir la remesa actual según los valores de impresión.
Mandar a disco
Pulse el botón Mandar a disco o la tecla [F10] para mandar a la ruta especificada un fichero en formato compatible para su informatización bancaria que contendrá la remesa con los efectos seleccionados. Para el modelo 19.44 deberá completar el campo Ref. Identificativa que es una especie de identificador del presentador que debe llevar el fichero, en caso de dejarlo en blanco se rellena automáticamente con el nº de remesa. Para el modelo 19.15 deberá completar obligatoriamiente la Fecha de cargo, de no ser así se emitirá un mensaje de aviso y no puede continuar generando la remesa hasta completar ese dato.
La remesa modelo 19.14 necesita la fecha de vencimiento, incluso se pueden enviar efectos con distinta fecha de vencimiento. Ahora bien, esta remesa debe ser enviada de 4 a 7 días antes de que cumpla el primer efecto (según el acuerdo con la entidad bancaria). Por el contrario, la remesa 19.15 solicita la fecha de cargo no la fecha de vencimiento (como la antigua remesa 19).
Complete la pantalla con el nombre del fichero, los Datos del banco, el Sufijo bancario (por defecto asignará el definido en mantenimiento de bancos), la Fecha de confección de los recibos, la Fecha de cargo, y la Ruta de disco donde va a almacenar los datos.
Si lo desea, también podrá enviar por E-mail el archivo de la remesa, dependiendo del valor del parámetro RemesasEmail que se encuentra en Configuración / Parámetros de Configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar la remesa, actualizar los efectos remesados y generar automáticamente el asiento de generación de remesa. Deberá especificar un número, una fecha y un concepto para el asiento que se genera automáticamente.
Dependiendo del valor del parámetro ModAsiGenRemesa que está en Configuración / Parámetros de Configuración / Variables de entorno en el módulo de Configuración, podrá modificar el asiento contable que se genera automáticamente.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir de la opción sin almacenar la remesa.
Configuración
Pulse este botón para configurar los siguientes parámetros:
- Marcar los efectos como impresos al remesar: indique si desea marcar como impresos los efectos una vez generada la remesa.
- Días de incremento sobre la fecha de cargo: indique el número de días que desea sumar a la fecha de cargo en la remesa 19.15, por defecto la fecha de cargo es la fecha de entrada a la aplicación y es obligatoria en este tipo de remesa. Todos los efectos de la remesa 19.15 llevarán como fecha de vencimiento la fecha de cargo.