Cobros y pagos de efectos
Esta opción, le permitirá realizar los cobros y los pagos de los efectos, generando automáticamente el asiento contable en el libro diario. En el asiento contable, se almacenará el importe en metálico y le fecha de de emisión del efecto para la presentación del modelo 347, el cual obliga a declarar el ejercicio en el que se han cobrado/pagado importes en metálico. En el caso de cobrar un efecto de agrupación se tomará la fecha de alguno de los efectos agrupados, pues se da por hecho que no se agrupan efectos de diferentes años.
Nota importante:
Ya que esta opción es un proceso exclusivo de contabilidad, no se tendrá en cuenta en ningún caso si tiene adquirido el módulo de T.P.V., ya que nunca se realizarán enlaces con la caja del T.P.V.Los cobros de efectos que sean distintos a Euros(Moneda habitual) se realizarán siempre en su totalidad, con los mismos condicionantes que la factura y con la generación del apunte con las diferencias de intercambio.
Los botones que le aparecen en esta opción son los siguientes:
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para realizar consultas de efectos. Podrá realizar consultas por:
| Número | Introduzca el número efecto a consultar. Si no especifica ninguno y acepta la consulta, le saldrán los efectos ordenados por número. |
| Cobros por cuenta | Introduzca el número de cuenta del efecto de cobro. Si no especifica ninguno y acepta la consulta, le saldrán los efectos de cobro ordenados por cuenta. |
| Pagos por cuenta | Introduzca el número de cuenta del efecto de pago. Si no especifica ninguno y acepta la consulta, le saldrán los efectos de pago ordenados por cuenta. |
| Cobros por banco | Introduzca el número de cuenta de banco del efecto de cobro. Si no especifica ninguno y acepta la consulta, le saldrán los efectos de cobro ordenados por cuenta de banco. |
| Pagos por banco | Introduzca el número de cuenta de banco del efecto de pago. Si no especifica ninguno y acepta la consulta, le saldrán los efectos de pago ordenados por cuenta de banco. |
| Factura emitida | Introduzca el número de factura emitida a la que pertenece el efecto a consultar. Si no especifica ninguno y acepta la consulta, le saldrán los efectos ordenados por número de factura emitida. |
| Factura recibida | Introduzca el número de factura recibida a la que pertenece el efecto a consultar. Si no especifica ninguno y acepta la consulta, le saldrán los efectos ordenados por número de factura recibida. |
Nota:
Si la contrapartida es una cuenta de caja se anotará de forma automática en el campo importe metálico. Por defecto el programa no admite cuentas de caja en los efectos.
Introducir cobro o pago
Pulse el botón Introducir cobro o pago o la tecla [F6] para introducir el cobro o pago del efecto seleccionado. Deberá completar los siguientes campos:
| Documento | Indique el número para el asiento que se genera al hacer el cobro o el pago. Por defecto le aparecerá Siguiente y le pondrá el número de asiento correspondiente. |
| Fecha | Fecha de cobro o pago que será la misma del asiento. Escriba la fecha directamente o pulse la tecla [F2] para buscarla. |
| Cuenta | Número de cuenta correspondiente al banco. Será por la que se va a cobrar o pagar el efecto. Escríbala directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. |
| Concepto | Concepto que aparecerá en el asiento contable del cobro o pago. |
| Importe | Importe a cobrar o pagar. Inicialmente muestra el importe inicial del efecto, pero en el caso de que se haya efectuado un pago o cobro parcial, mostrará el importe restante. |
| Nº/Serie | Indique el número de serie del pagaré o talón físico que se va a cobrar o pagar. |
Ficha Completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] ver en detalle los datos del efecto seleccionado.
Marcar/Desmarcar impreso
Pulse este botón o la tecla [May+F12] para marcar o desmarcar un recibo.
En caso de que usted o el proveedor esté acogido al régimen de criterio de caja, además de indicarlo en sus correspondientes fichas, en el cobro o pago de efectos deberá completar los datos del histórico de forma obligatoria. Puesto que en la liquidación de los impuestos se tendrá en cuenta la información aquí recogida.