Cobros de facturas en divisas
Mediante este proceso se podrá realizar el cobro de facturas, generándose automáticamente los asientos contables correspondientes.
Al entrar en la opción, deberá completar los siguientes campos:
| Emp./fras. | Introduzca el número de empresa a la que corresponden la/s factura/s que vaya a cobrar. Por defecto será la empresa actual. |
| Concepto | Este campo no será necesario que lo complete, pues una vez haya introducido el número de orden (facturas emitidas) o el de factura (facturas recibidas) se completará automáticamente. Para que esto suceda, este campo deberá contener la cadena ?——-? que se sustituirá por el número de orden de la factura. |
| Asiento | Seleccione entre asiento General (un asiento para todos los cobros que se hagan) o Unitario (uno por cada cobro de factura). |
| Fecha | Indique la fecha en la que se realiza el cobro de la factura, ésta será la que tenga el asiento contable que se genere automáticamente. Escríbala directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. |
| Cuenta | Indique el número de cuenta contable en la que se va a cargar el cobro de las facturas. Escríbala directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla. |
| Factura | Introduzca el número de orden de la factura que desea hacer el cobro y pulse [Intro], el resto de los datos se completarán de forma automática. El importe que le aparecerá será el importe que quede pendiente de cobrar. Si el tipo de asiento es unitario podrá introducir por cada factura la cuenta contable de caja o banco para el cobro. En el caso de que la factura ya esté cobrada, se le indicará de ello. Para seguir introduciendo más cobros, pulse [Intro] cuando haya completado el importe a cobrar y le pedirá un nuevo número de orden. |
Esta opción le pedirá la cotización actual y la divisa. Mediante esta opción se generara el asiento contable de compensación por diferencias de cambio.
Conforme vaya introduciendo facturas le aparecerá en la parte derecha el total de los cobros. Una vez haya terminado de introducir cobros, pulse la tecla [Esc] y le aparecerán los siguientes botones:
Introducir
Pulse el botón Imprimir o la tecla [F2] para imprimir un listado de los cobros que le aparecen en pantalla según los valores de impresión.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Definición de campos
Para elegir los campos que desea mostrar en el listado y cambiar su aspecto pulse el botón Definición de campos [F4].
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para continuar introduciendo cobros de facturas.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar el cobro seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar el cobro de la factura seleccionada.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar los cobros introducidos y generar automáticamente el/los asiento/s contable/s correspondientes.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir de la opción sin almacenar ningún dato.
Notas:
- Ya que esta opción es un proceso exclusivo de contabilidad, no se tendrá en cuenta en ningún caso si tiene adquirido el módulo de T.P.V., ya que nunca se realizarán enlaces con la caja del T.P.V.
- Si la contrapartida es una cuenta de caja se anotará de forma automática en el campo importe metálico.