Liquidaciones a cuenta
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de los albaranes de liquidación realizados a proveedores en su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento. Además, puede ordenar de mayor a menor y de menor a mayor e incluso buscar por filtros, tan sólo marque la cabecera de la columna que desea ordenar para que aparezca el botón correspondiente. Al pulsar dicho botón se despliega un menú donde puede elegir cualquiera de las opciones mencionadas.
Los botones de opciones son los siguientes:
Proveedor
Pulse el botón Proveedor o la tecla [F2] para acceder al Mantenimiento de proveedores y consultar si lo desea la ficha del proveedor de la liquidación seleccionada.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar una liquidación en concreto. Podrá realizar consultas por:
| Número de liquidación | Introduzca el número de liquidación a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea. |
| Número de factura | Introduzca el número del factura de compra a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea. |
| Proveedor | Introduzca el código del proveedor de la liquidación a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el primer albarán de ese proveedor y el resto ordenados por proveedores. |
| Fecha | Introduzca la fecha de la liquidación a consultar o pulse el botón [F2] para seleccionarla. Le aparecerá seleccionado el primer albarán en esa fecha en caso de que exista y el resto ordenados por fecha. |
| Nº de liquidación definitiva | Introduzca el número de la liquidación a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas personalizadas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas. |
| Mostrar todos | Muestra todos los registros de la tabla sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un nuevo albarán, le aparecerá una ventana para cumplimentar el albarán que se explica más abajo.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar una liquidación seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar la liquidación seleccionado.
Ficha Completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos de la liquidación.
Imprimir
Pulse el botón Imprimir o la tecla [F10] para imprimir la liquidación seleccionada. Complete antes de imprimir los siguientes campos:
| Copias | Indique el número de copias que desea imprimir. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en el Mantenimiento de empresas. |
| Valorado | Indique si desea obtener el albarán valorado o no. |
| Idioma | Indique el idioma en el que se imprimirá el documento. |
Ver la liquidación definitiva
Pulse el botón Ver la liquidación definitiva o las teclas [May + F12] para ver la liquidación definitiva relacionado con la liquidación.
Gestión documental
Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento a la liquidación seleccionada.
A continuación se va a explicar en detalle la ventana que aparece al introducir, modificar o consultar una liquidación. Le aparecerán botones de opciones y los campos divididos en pestañas que se explican a continuación:
Cabecera
| Nº factura | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la factura. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. |
| Nº liquidación | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la liquidación. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. |
| Fecha | Introduzca la fecha de la factura o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Documento del proveedor | Introduzca el número de la factura del proveedor. En caso de introducir un número de factura existente para el proveedor, la aplicación mostrará el contenido de la factura. Este campo no es obligatorio. |
| Proveedor | Introduzca el código del proveedor al que va a realizar la liquidación o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si desea introducir un nuevo proveedor, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear el siguiente proveedor al último que tuviese creado con anterioridad. |
| Almacén | Introduzca el número del almacén en el que entrará la mercancía o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Moneda | Introduzca la moneda con la que se realizará el documento, por defecto será tomada de la ficha del proveedor, búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Cotización | Introduzca la cotización de la moneda frente al Euro. Este campo será arrastrado de la tabla de cotizaciones en función de lo que tenga puesto en el parámetro ActualizarCotizacion en las Variables de Entorno. |
| I.V.A. Incluido | Marque esta casilla si desea que la liquidación sea a I.V.A. incluido o desmárquela en caso contrario. Por defecto, le aparecerá lo que tenga puesto el proveedor en su ficha. Véase aclaración sobre compra / venta a I.V.A. incluido. |
| Criterio de caja | Marque esta casilla si la factura se acoge al régimen de criterio de caja. De forma automática arrastrará la marca según lo configurado en el cliente y en la empresa. Es decir, si el cliente tiene el criterio de caja a No en la factura no se marca la casilla automáticamente (aunque la empresa esté configurado para ello), en caso contrario tomará la marca según lo configurado en el mantenimiento de empresas. Además si utiliza como serie de la factura, la serie de ventas excluidas en el criterio de caja, la factura siempre aparecerá sin criterio de caja de forma automática. |
| Tipo de gasto | Introduzca el número del tipo de gasto o use el botón de selección [F2] para buscarlo. El nombre del mismo aparecerá de forma automática. |
Líneas
| Artículo | Introduzca el código del artículo o servicio, o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Si se encuentra el artículo o servicio aparecerán debajo sus datos automáticamente de los que sólo podrá modificar la descripción. |
| Concepto | Introduzca aquí cualquier concepto aclaratorio sobre la liquidación a cuenta. |
| Importe | Introduzca aquí el importe de la liquidación dependiendo de si la liquidación la realiza a base imponible más I.V.A., ó a I.V.A. incluido. Véase tarifas especiales de compra. |
Información
Al pulsar con botón derecho del ratón sobre el bloque de líneas se despliega un menú contextual con distintas opciones.Limitaciones
- En la introducción del artículo de la ventana de “Datos del transporte”, no podrá indicar ningún subartículo.
- Debido a que una liquidación a cuenta, en realidad es una factura, se genera un movimiento de almacén, por lo que si no quiere que se actualicen los almacenes, deberá configurar el artículo sin control de stock.
Opciones
| Forma de pago | Introduzca el código de la forma de pago o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. Por defecto aparece la forma de pago especificada en la ficha del proveedor. |
| Copias | Especifique el número de copias a imprimir. Por defecto es “1”. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en Mantenimiento de empresas. |
| Fec.Operaciones | Fecha de realización de la operación de la factura. Según el R.D. 1466/2007 del B.O.E. 278 de 20/11/2007, sólo es obligatorio rellenar esta fecha si es distinta a la de emisión de la factura. |
| Literales | Texto que aparecerá al imprimir el albarán en caso de que se hayan definido las claves LIT1 y/o LIT2 en el formato impresión elegido anteriormente. Este texto puede arrastrarse automáticamente de la ficha del proveedor, en caso de que en su pestaña AVISOS así se haya definido. |
| Valorado | Indique si desea obtener el albarán valorado o no. Por defecto estará a “Si”. |
| Agencia de transportes | Introduzca el código de la agencia de transportes o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Fecha factura | Fecha con la que se almacena la factura. Puede seleccionarla pulsando la tecla [F2]. Por defecto aparece la de la cabecera de la factura. |
| Retención | Seleccione el tipo de retención e indique el % de retención a aplicar en caso de que la haya. Por defecto este campo se completará con la retención especificada en la ficha del proveedor al que se está realizando la compra. |
| Idioma | Por defecto se mostrará el que tenga almacenado el proveedor, podrá cambiarlo solo para impresión, los cambios que realice en este campo no se almacenan en el documento y si lo repite tomará el idioma que tenga en la ficha el proveedor. Introduzca el código del idioma o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Imp. Pagado (Seguimiento) | Le aparecerá el total que se haya pagado de la factura ya por las entregas a cuenta de la misma, de los pedidos capturados o pagos desde la opción de pagos de facturas. Este campo sólo aparecerá al modificar la factura y sólo lo podrá modificar un Usuario autorizado. |
Pie
En esta pestaña se muestra un resumen sobre la valoración de la liquidación, donde aparecen las distintas bases imponibles, descuentos, impuestos, etc.
Información
- Para casos de repeticiones de documentos que se realizaron con un tipo de I.V.A. diferente al que tenga actualmente definido en la empresa, existe la posibilidad de pulsar con el botón derecho del ratón sobre el “Total I.V.A.” y cambiar los tipos de I.V.A. para la impresión. No obstante, hay que tener en cuenta que si se almacena el documento, se hará con los nuevos cálculos.
- Si en el documento se han introducido artículos o servicios que pertenecen a un grupo de facturación al cuál no se le aplican descuentos, gastos ni retención, aparecerá en esta pestaña una casilla donde se muestra el total del importe sin descuento pronto pago, siempre y cuando se apliquen descuentos pronto pago en el documento. Además, dichas líneas del documento aparecen en color verde.
Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando un albarán, le aparecerá en la parte inferior esta imagen si se ha facturado el mismo. Al hacer clic en ella con el ratón, se enlazará con la factura correspondiente.
Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando una liquidación, le aparecerá en la parte inferior esta imagen si se ha traspasado la liquidación del mismo a contabilidad. Al hacer clic en ella con el ratón, se enlazará con el asiento correspondiente.
Imprimir / E-mail
Mediante esta opción podrá imprimir la liquidación que se ha confeccionado o enviarlo por correo electrónico. Por defecto, la modalidad de salida será la especificada en la ficha del proveedor. Se puede alternar el uso de estas dos opciones pulsando este botón con el derecho del ratón.
- Imprimir: imprime la liquidación en el dispositivo especificado en Mantenimiento de usuarios. También puede pulsar el botón Formato de impresión [F3] y cambiar ciertos valores de impresión.
- E-mail: envía la liquidación por correo electrónico adjuntándolo en un documento en formato PDF. La dirección a la que se envía el correo es la existente en la ficha del proveedor.
Al utilizar cualquiera de estas dos opciones, el albarán se almacena automáticamente.
Información
El sistema de envío de correo electrónico se configura mediante la variable de entorno SistemaEnvioEmail. Esta puede tomar dos valores MAPI , el cual utiliza el cliente de correo electrónico instalado en el sistema y que por defecto usa la aplicación, o SMTP.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para terminar la introducción de líneas de la liquidación y posteriormente para almacenarlo.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la introducción de líneas y volver a la ventana anterior.
Guardar una copia
Pulse el botón Guardar una Copia, para guardar una copia en formato PDF del documento. Este botón estará activo una vez haya pulsado el de Aceptar [F11]. Esta copia se almacenará en la siguiente ruta dentro de la carpeta de Datos, DOCUMENTOS\EMPXX\PROVEEDORES\NºPROVEEDOR\EJERCICIO_XX.
Acceso a la ficha
Pulse el botón Acceso a la ficha o las teclas [May + F7] cuando esté en la pantalla de datos de la línea en el campo artículo o servicio. De esta forma le aparecerá la ficha correspondiente para consultar cualquier dato que sea necesario.
Observaciones del documento
Pulse el botón Observaciones del documento para introducir texto libre en el documento actual.
No es necesario almacenar el documento para almacenar las observaciones, pues en la pantalla de edición las observaciones se almacenan automáticamente pulsando el botón de Almacenar.
En la pestaña Líneas del documento actual podemos mostrar dichas observaciones, tan sólo hay que activar el parámetro VerObservacionesEnPestanaLineas.