Liquidación de albaranes de compra
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de las liquidaciones de albaranes de compra realizados a proveedores en su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento. Además, puede ordenar de mayor a menor y de menor a mayor e incluso buscar por filtros, tan sólo marque la cabecera de la columna que desea ordenar para que aparezca el botón correspondiente. Al pulsar dicho botón se despliega un menú donde puede elegir cualquiera de las opciones mencionadas.
Nota
- Esta opción es una especie de facturación de albaranes de compra con la condición de que los albaranes que se facturan son de liquidaciones, mientras que el resto de albaranes que desee facturar y no sean de este tipo se seguirán haciendo mediante la opción de Facturación sobre albarán.
Según el estado de las liquidaciones almacenadas, éstos aparecerán en un determinado color:
- Facturado
- Sin facturar
Los botones de opciones son los siguientes:
Proveedor
Pulse el botón Proveedor o la tecla [F2] para acceder al Mantenimiento de proveedores y consultar si lo desea la ficha del proveedor de la liquidación seleccionado.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar una liquidación en concreto. Podrá realizar consultas por:
| Número de liquidación | Introduzca el número de liquidación a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea. |
| Número de factura | Introduzca el número de factura de compra a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea. |
| Proveedor | Introduzca el código del proveedor de la liquidación a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado la primera liquidación de ese proveedor y el resto ordenados por proveedores. |
| Fecha | Introduzca la fecha de la liquidación a consultar o pulse el botón [F2] para seleccionarla. Le aparecerá seleccionado la primera liquidación en esa fecha en caso de que exista y el resto ordenados por fecha. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas personalizadas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas. |
| Mostrar todos | Muestra todos los registros de la tabla sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir una nueva liquidación, le aparecerá una ventana para cumplimentar la liquidación que se explica más abajo.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar una liquidación seleccionada.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar una liquidación seleccionada.
Ficha Completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos de la liquidación seleccionada..
Imprimir
Pulse el botón Imprimir o la tecla [F10] para imprimir la liquidación seleccionada. Complete antes de imprimir los siguientes campos:
| Copias | Indique el número de copias que desea imprimir. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en el Mantenimiento de empresas. |
| Valorado | Indique si desea obtener el documento sea valorado o no. |
| Idioma | Indique el idioma en el que se imprimirá el documento. |
Gestión documental
Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento la liquidación seleccionada.
A continuación se va a explicar en detalle la ventana que aparece al introducir, modificar o consultar una liquidación. Le aparecerán botones de opciones y los campos divididos en pestañas que se explican a continuación:
Cabecera
| Nº factura | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la factura. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. |
| Nº liquidación | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la liquidación. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. Por defecto le aparecerá la serie definida en la variable de entorno SerieLiquidacionesDefinitivasEmpXX. |
| Fecha | Introduzca la fecha de la liquidación o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Documento del proveedor | Introduzca el número de documento del proveedor. En caso de introducir un número existente para el proveedor, la aplicación mostrará el contenido de la liquidación. Este campo no es obligatorio. |
| Proveedor | Introduzca el código del proveedor al que va a realizar la liquidación o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si desea introducir un nuevo proveedor, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear el siguiente proveedor al último que tuviese creado con anterioridad. |
| Patrón de factura | Introduzca el código del patrón al que va a realizar la liquidación o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. |
| Moneda | Introduzca la moneda con la que se realizará el documento, por defecto será tomada de la ficha del proveedor, búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Cotización | Introduzca la cotización de la moneda frente al Euro. Este campo será arrastrado de la tabla de cotizaciones en función de lo que tenga puesto en el parámetro ActualizarCotizacion en las Variables de Entorno. |
| I.V.A. Incluido | Marque esta casilla si desea que la liquidación sea a I.V.A. incluido o desmárquela en caso contrario. Por defecto, le aparecerá lo que tenga puesto el proveedor en su ficha. Véase aclaración sobre compra / venta a I.V.A. incluido. |
| Régimen especial | Marque esta casilla si la liquidación se realiza con un régimen especial de I.V.A. Por defecto, le aparecerá lo que tenga puesta el proveedor de su ficha. |
| Criterio de caja | Marque esta casilla si la factura se acoge al régimen de criterio de caja. De forma automática arrastrará la marca según lo configurado en el proveedor y en la empresa. Es decir, si el proveedor tiene el criterio de caja a No en la factura no se marca la casilla automáticamente (aunque la empresa esté configurado para ello), en caso contrario tomará la marca según lo configurado en el mantenimiento de empresas. Además si utiliza como serie de la factura, la serie de ventas excluidas en el criterio de caja, la factura siempre aparecerá sin criterio de caja de forma automática. |
| Almacén | Introduzca el número del almacén del que saldrá la mercancía o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Tipo de gasto | Introduzca el número del tipo de gasto o use el botón de selección [F2] para buscarlo. El nombre del mismo aparecerá de forma automática. |
| Familia | Introduzca la familia de artículos para los albaranes que desea realizar la liquidación o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. Por defecto le aparecerán marcados en la ventana de selección de albaranes aquellos cuya familia coincida con la aquí indicada |
Tras completar los datos de la cabecera y en caso de que el proveedor seleccionado tenga liquidaciones pendientes; le aparecerá una ventana con dichos albaranes de compra, pudiendo realizar varias acciones.
Líneas
En este punto se volcarán las líneas de los albaranes de compra seleccionados anteriormente.
- A los artículos de los albaranes que pertenezcan a una familia que coincida con la parametrizada para el trigo (variable de entorno PrefijoFamiliaTrigo), se les restará de los kilos de la línea el porcentaje de impurezas que se indicara en el albarán correspondiente.
- Los cambios que se realicen en las líneas, ya sean de forma manual (opción anterior), o automática (porcentaje de impurezas y precios automáticos), actualizarán el albarán correspondiente.
Información
Al pulsar con botón derecho del ratón sobre el bloque de líneas se despliega un menú contextual con distintas opciones. Entre ellas:- Gastos adicionales.
- Modificar kilos y precio.
Opciones
| Forma de pago | Introduzca el código de la forma de pago o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. Por defecto aparece la forma de pago especificada en la ficha del proveedor. |
| Descuentos | Especifique los descuentos totales a aplicar sobre la liquidación. Por defecto mostrará los especificados en la ficha del proveedor. |
| Copias | Especifique el número de copias a imprimir. Por defecto es “1”. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en Mantenimiento de empresas. |
| Fec. Operaciones | Fecha de realización de la operación de la factura. Según el R.D. 1466/2007 del B.O.E. 278 de 20/11/2007, sólo es obligatorio rellenar esta fecha si es distinta a la de emisión de la factura. |
| Valorado | Indique si desea obtener el documento valorado o no. Por defecto estará a “Si”. |
| Literales | Texto que aparecerá al imprimir la liquidación en caso de que se hayan definido las claves LIT1 y/o LIT2 en el formato impresión elegido anteriormente. Este texto puede arrastrarse automáticamente de la ficha del proveedor, en caso de que en su pestaña AVISOS así se haya definido. |
| Agencia de transportes | Introduzca el código de la agencia de transportes o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Fecha de factura | Fecha con la que se almacena la factura. Puede seleccionarla pulsando la tecla [F2]. Por defecto aparece la de la cabecera de la factura. |
| Retención | Seleccione el tipo de retención e indique el % de retención a aplicar en caso de que la haya. Por defecto este campo se completará con la retención especificada en la ficha del cliente al que se está realizando la venta |
| Gastos | Introduzca el valor en porcentaje de los gastos en caso de que se vaya a incrementar la compra con algún tipo de gasto; con lo que los importes de este porcentaje los llevará por defecto a la cuenta del parámetro Cuenta para gastos en ventas que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración |
| Idioma | Por defecto se mostrará el que tenga almacenado el proveedor, podrá cambiarlo solo para impresión, los cambios que realice en este campo no se almacenan en el documento y si lo repite tomará el idioma que tenga en la ficha el proveedor. Introduzca el código del idioma o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
Pie
En esta pestaña se muestra un resumen sobre la valoración de la liquidación, donde aparecen las distintas bases imponibles, descuentos, impuestos, etc.
Información
- Para casos de repeticiones de documentos que se realizaron con un tipo de I.V.A. diferente al que tenga actualmente definido en la empresa, existe la posibilidad de pulsar con el botón derecho del ratón sobre el “Total I.V.A.” y cambiar los tipos de I.V.A. para la impresión. No obstante, hay que tener en cuenta que si se almacena el documento, se hará con los nuevos cálculos.
- Si en el documento se han introducido artículos o servicios que pertenecen a un grupo de facturación al cuál no se le aplican descuentos, gastos ni retención, aparecerá en esta pestaña una casilla donde se muestra el total del importe sin descuento pronto pago, siempre y cuando se apliquen descuentos pronto pago en el documento. Además, dichas líneas del documento aparecen en color verde.
Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando una factura que se haya traspasado a contabilidad, le aparecerá en la parte inferior esta imagen. Al hacer clic en ella con el ratón, podrá acceder al asiento correspondiente.
Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando una factura con efectos de cartera, le aparecerá en la parte inferior esta imagen. Al hacer clic en ella con el ratón, podrá acceder a los efectos correspondientes.
Limitaciones
- No se podrá utilizar la multimoneda aunque así lo especifique en la empresa activa y el proveedor trabaje con una moneda diferente a la habitual.
- La facturación de los albaranes no se podrá hacer comprimida y siempre será normal. Además no se mostrarán las cabeceras de los albaranes en las líneas de las facturas puesto que cada albarán es de una sola línea.
- No es posible generar autofacturas.
Imprimir / E-mail
Mediante esta opción podrá imprimir la liquidación que se ha confeccionado o enviarlo por correo electrónico. Por defecto, la modalidad de salida será la especificada en la ficha del proveedor. Se puede alternar el uso de estas dos opciones pulsando este botón con el derecho del ratón.
- Imprimir: imprime la liquidación en el dispositivo especificado en Mantenimiento de usuarios. También puede pulsar el botón Formato de impresión [F3] y cambiar ciertos valores de impresión.
- E-mail: envía el documento por correo electrónico adjuntándolo en un documento en formato PDF. La dirección a la que se envía el correo es la existente en la ficha del proveedor. Se puede poner un texto en el cuerpo del mensaje almacenado previamente en un fichero de texto llamado “ALBARANCOMPRA.TXT” que estará en la carpeta DOCUMENTOS de la aplicación.
Al utilizar cualquiera de estas dos opciones, la liquidación se almacena automáticamente.
Información
El sistema de envío de correo electrónico se configura mediante la variable de entorno SistemaEnvioEmail. Esta puede tomar dos valores MAPI , el cual utiliza el cliente de correo electrónico instalado en el sistema y que por defecto usa la aplicación, o SMTP.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para terminar la introducción de líneas de la liquidación y posteriormente para almacenarlo.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la introducción de líneas y volver a la ventana anterior.
Guardar una copia
Pulse el botón Guardar una Copia, para guardar una copia en formato PDF del documento. Este botón estará activo una vez haya pulsado el de Aceptar [F11]. Esta copia se almacenará en la siguiente ruta dentro de la carpeta de Datos, DOCUMENTOS\EMPXX\PROVEEDORES\NºPROVEEDOR\EJERCICIO_XX.
Observaciones del documento
Pulse el botón Observaciones del documento para introducir texto libre en el documento actual.
No es necesario almacenar el documento para almacenar las observaciones, pues en la pantalla de edición las observaciones se almacenan automáticamente pulsando el botón de Almacenar.
En la pestaña Líneas del documento actual podemos mostrar dichas observaciones, tan sólo hay que activar el parámetro VerObservacionesEnPestanaLineas.
Días máximos de pago
Pulse el botón Días máximos de pago o la tecla [May+F11] para:
- Modificar datos: número de días máximos de pago y la fecha a partir de la cual cuentan estos días para el pago.
- Configurar: número de días por defecto, pedir datos al introducir el efecto (si/no) o pedir datos al modificar el efecto (si/no).
Esta información será almacenada en la factura y en los efectos.
Acciones:
Marcar / desmarcar
Pulse el botón Marcar / desmarcar o la tecla [F9] para seleccionar los albaranes de compra que desea incluir en esta liquidación. En la parte inferior de la pantalla se le irá indicando el importe total (Suman) de todos los albaranes pendientes de ese proveedor, el importe de los seleccionados (Seleccionado) y el importe de los no seleccionados (Quedan). Al pulsar este botón tiene tres posibilidades: Marcar\Desmarcar línea, Marcar todos los pedidos y Desmarcar todos los pedidos.
Cargar
Pulse el botón Cargar o la tecla [F11] para capturar los pedidos seleccionados, mostrando en el albarán las diferentes líneas de estos con los importes pendientes. Al cargar los pedidos, se actualizarán los datos de los mismos.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la captura de pedidos y acceder al bloque del albarán.
Precios automáticos
Opción para calculará el precio de las líneas de cada albarán de forma automática según una media ponderada. Aparecerá marcada o desmarcada según el valor de la variable de entorno PreciosAutomaticosEnLiquidaciones.