Albaranes de liquidación
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de los albaranes de liquidación realizados a proveedores en su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento. Además, puede ordenar de mayor a menor y de menor a mayor e incluso buscar por filtros, tan sólo marque la cabecera de la columna que desea ordenar para que aparezca el botón correspondiente. Al pulsar dicho botón se despliega un menú donde puede elegir cualquiera de las opciones mencionadas.
Según el estado de los albaranes almacenados, éstos aparecerán en un determinado color:
- Facturado
- Sin facturar
Los botones de opciones son los siguientes:
Proveedor
Pulse el botón Proveedor o la tecla [F2] para acceder al Mantenimiento de proveedores y consultar si lo desea la ficha del proveedor del albarán seleccionado.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar un albarán en concreto. Podrá realizar consultas por:
| Número | Introduzca el número del albarán a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea. |
| Proveedor | Introduzca el código del proveedor del albarán a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el primer albarán de ese proveedor y el resto ordenados por proveedores. |
| Fecha | Introduzca la fecha del albarán a consultar o pulse el botón [F2] para seleccionarla. Le aparecerá seleccionado el primer albarán en esa fecha en caso de que exista y el resto ordenados por fecha. |
| Albarán de compra | Introduzca el código del proveedor y su número de albarán. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar el proveedor. Le aparecerá seleccionado dicho albarán en caso de que exista. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas personalizadas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas. |
| Mostrar todos | Muestra todos los registros de la tabla sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un nuevo albarán, le aparecerá una ventana para cumplimentar el albarán que se explica más abajo.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar un albarán seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar el albarán seleccionado.
Ficha Completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos del albarán.
Imprimir
Pulse el botón Imprimir o la tecla [F10] para imprimir el albarán seleccionado. Complete antes de imprimir los siguientes campos:
| Copias | Indique el número de copias que desea imprimir. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en el Mantenimiento de empresas. |
| Valorado | Indique si desea obtener el albarán valorado o no. |
| Idioma | Indique el idioma en el que se imprimirá el documento. |
Imprimir etiquetas
Pulse el botón Imprimir etiquetas o la tecla [F11] para imprimir etiquetas de los artículos que componen el documento. Podrá modificar la cantidad de etiquetas por artículo y que unidad se debe tener en cuenta: Cantidad, Paquetes o bultos. Esto será útil si por ejemplo desea imprimir una etiqueta de un paquete de Cds que tiene 25 cd en lugar de salir 25 etiquetas solo se desea que salga una etiqueta por paquete.
Cambiar estado facturación
Pulse el botón Cambiar estado facturación o las teclas [May + F12] para indicar si el albarán esta facturado o no, y en caso de que lo esté especificar el nº de la factura. Este proceso lo realiza automáticamente la aplicación cuando se factura un albarán. Sólo podrá ser modificado por un Usuario autorizado.
Gestión documental
Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento al albarán seleccionado.
A continuación se va a explicar en detalle la ventana que aparece al introducir, modificar o consultar un albarán de compra. Le aparecerán botones de opciones y los campos divididos en pestañas que se explican a continuación:
Cabecera
| Nº documento | Introduzca la serie y el número que se le asigna al albarán. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. |
| Fecha | Introduzca la fecha del albarán o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Documento del proveedor | Introduzca el número de albarán del proveedor. En caso de introducir un número de albarán existente para el proveedor, la aplicación mostrará el contenido del albarán. Este campo no es obligatorio. |
| Proveedor | Introduzca el código del proveedor al que va a realizar el albarán o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si desea introducir un nuevo proveedor, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear el siguiente proveedor al último que tuviese creado con anterioridad. |
| Almacén | Introduzca el número del almacén en el que entrará la mercancía o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Moneda | Introduzca la moneda con la que se realizará el documento, por defecto será tomada de la ficha del proveedor, búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Cotización | Introduzca la cotización de la moneda frente al Euro. Este campo será arrastrado de la tabla de cotizaciones en función de lo que tenga puesto en el parámetro ActualizarCotizacion en las Variables de Entorno. |
| I.V.A. Incluido | Marque esta casilla si desea que el albarán sea a I.V.A. incluido o desmárquela en caso contrario. Por defecto, le aparecerá lo que tenga puesto el proveedor en su ficha. Véase aclaración sobre compra / venta a I.V.A. incluido. |
| Código | Introduzca el código de la agencia de transportes al que va a realizar el albarán o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si desea introducir un nueva agencia de transportes, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear la siguiente agencia de transportes al último que tuviese creado con anterioridad. |
| Nombre | Nombre de la agencia de transportes, este dato se volcará al seleccionar el código de la agencia de transportes con opción a poder editarlo para el documento en el que nos encontramos. |
| N.I.F. | N.I.F. de la agencia de transportes, este dato se volcará al seleccionar el código de la agencia de transportes con opción a poder editarlo para el documento en el que nos encontramos. |
| Matrícula | Matrícula del vehículo que trasportará el albarán, este dato se volcará al seleccionar el código de la agencia de transportes con opción a poder editarlo para el documento en el que nos encontramos. |
| Bruto | Peso bruto del vehículo que transportará el documento en el que nos encontramos |
| Tara | Tara del vehículo que transportará el documento en el que nos encontramos |
| Neto | Peso neto del vehículo que transportará el documento en el que nos encontramos |
| Operación | Introduzca la serie y el número que se le asignará de operación al albarán, esta operación está enlazara con el registros de operaciones. |
Tras completar los datos de la cabecera y en caso de que el proveedor seleccionado tenga pedidos pendientes de servir; le aparecerá una ventana con dichos pedidos, pudiendo realizar varias acciones.
Líneas
| Fecha | Fecha del transporte, por defecto arrastrará la introducida en la cabecera. |
| Hora | Hora del transporte, por defecto arrastrará la hora del sistemas. |
| Código | Introduzca el código de la agencia de transportes al que va a realizar el albarán o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si desea introducir un nueva agencia de transportes, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear la siguiente agencia de transportes al último que tuviese creado con anterioridad. |
| Nombre | Nombre de la agencia de transportes, este dato se volcará al seleccionar el código de la agencia de transportes con opción a poder editarlo para el documento en el que nos encontramos. |
| N.I.F. | N.I.F. de la agencia de transportes, este dato se volcará al seleccionar el código de la agencia de transportes con opción a poder editarlo para el documento en el que nos encontramos. |
| Matrícula | Matrícula del vehículo que trasportará el albarán, este dato se volcará al seleccionar el código de la agencia de transportes con opción a poder editarlo para el documento en el que nos encontramos. |
| Artículo | Introduzca el código del artículo o servicio, o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Si se encuentra el artículo o servicio aparecerán debajo sus datos automáticamente de los que sólo podrá modificar la descripción. |
| Precio | Introduzca el precio de compra del artículo o servicio. Por defecto, arrastrará el precio de costo de su ficha correspondiente. Véase tarifas especiales de compra. |
| Humedad | Campo informátivo sobre la mercancía utilizado para el cálculo de los precios automáticos cuando el albarán se cargue en una liquidación |
| Impurezas | este campo es para almacenar información sobre la mercancía y se utiliza para el cálculo de los precios automáticos cuando el albarán se cargue en una liquidación. Además, si la familia del artículo tiene el mismo prefijo que el configurado en la variable de entorno PrefijoFamiliaTrigo este campo se pondrá automáticamente a 1. |
| Riqueza | este campo es para almacenar información sobre la mercancía. |
| P.E.Grasa | este campo es para almacenar información sobre la mercancía y se utiliza para el cálculo de los precios automáticos cuando el albarán se cargue en una liquidación. |
| Vitrosidad | Campo informátivo sobre la mercancía |
| G.Partidos | Campo informátivo sobre la mercancía |
| Peso Bruto | Introduzca el peso bruto de la mercancía. Se puede leer directamente de la báscula. |
| Tara camión | Campo que será capturado una vez seleccione el camión la posibilidad de cambiarla. |
| Peso neto | Valor por defecto es la diferencia entre el “Peso bruto” y la “Tara camión”. Este dato es el que se pondrá como cantidad de la línea. |
| Termino | Campo informativo para filtrar en el Listado de albaranes de liquidación. |
| Nave | Campo informativo para filtrar en el Listado de albaranes de liquidación. |
| Silo | Campo informativo para filtrar en el Listado de albaranes de liquidación. |
| Finca | Campo informativo referente a la finca donde se dirige. |
| Observaciones | Campo informativo. |
Información
Al pulsar con botón derecho del ratón sobre el bloque de líneas se despliega un menú contextual con distintas opciones.Limitaciones
- En la introducción del artículo de la ventana de “Datos del transporte”, no podrá indicar ningún subartículo.
- Para el artículo introducido no se realizará la petición de número de serie ni de lote de trazabilidad.
- Para el artículo introducido no se podrá utilizar la gestión de medidas, paquetes y bultos
Opciones
| Forma de pago | Introduzca el código de la forma de pago o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. Por defecto aparece la forma de pago especificada en la ficha del proveedor. |
| Descuentos | Especifique los descuentos totales a aplicar sobre el albarán. Por defecto mostrará los especificados en la ficha del proveedor. |
| Copias | Especifique el número de copias a imprimir. Por defecto es “1”. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en Mantenimiento de empresas. |
| Literales | Texto que aparecerá al imprimir el albarán en caso de que se hayan definido las claves LIT1 y/o LIT2 en el formato impresión elegido anteriormente. Este texto puede arrastrarse automáticamente de la ficha del proveedor, en caso de que en su pestaña AVISOS así se haya definido. |
| Valorado | Indique si desea obtener el albarán valorado o no. Por defecto estará a “Si”. |
| Agencia de transportes | Introduzca el código de la agencia de transportes o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Entrega a cuenta | Introduzca el importe de la entrega a cuenta (importe adelantado) en caso de haberla. |
| Idioma | Por defecto se mostrará el que tenga almacenado el proveedor, podrá cambiarlo solo para impresión, los cambios que realice en este campo no se almacenan en el documento y si lo repite tomará el idioma que tenga en la ficha el proveedor. Introduzca el código del idioma o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
Pie
En esta pestaña se muestra un resumen sobre la valoración del albarán, donde aparecen las distintas bases imponibles, descuentos, impuestos, etc.
Información
- Para casos de repeticiones de documentos que se realizaron con un tipo de I.V.A. diferente al que tenga actualmente definido en la empresa, existe la posibilidad de pulsar con el botón derecho del ratón sobre el “Total I.V.A.” y cambiar los tipos de I.V.A. para la impresión. No obstante, hay que tener en cuenta que si se almacena el documento, se hará con los nuevos cálculos.
- Si en el documento se han introducido artículos o servicios que pertenecen a un grupo de facturación al cuál no se le aplican descuentos, gastos ni retención, aparecerá en esta pestaña una casilla donde se muestra el total del importe sin descuento pronto pago, siempre y cuando se apliquen descuentos pronto pago en el documento. Además, dichas líneas del documento aparecen en color verde.
Imprimir / E-mail
Mediante esta opción podrá imprimir el albarán que se ha confeccionado o enviarlo por correo electrónico. Por defecto, la modalidad de salida será la especificada en la ficha del proveedor. Se puede alternar el uso de estas dos opciones pulsando este botón con el derecho del ratón.
- Imprimir: imprime el albarán en el dispositivo especificado en Mantenimiento de usuarios. También puede pulsar el botón Formato de impresión [F3] y cambiar ciertos valores de impresión.
- E-mail: envía el albarán por correo electrónico adjuntándolo en un documento en formato PDF. La dirección a la que se envía el correo es la existente en la ficha del proveedor. Se puede poner un texto en el cuerpo del mensaje almacenado previamente en un fichero de texto llamado “ALBARANCOMPRA.TXT” que estará en la carpeta DOCUMENTOS de la aplicación.
Al utilizar cualquiera de estas dos opciones, el albarán se almacena automáticamente.
Información
El sistema de envío de correo electrónico se configura mediante la variable de entorno SistemaEnvioEmail. Esta puede tomar dos valores MAPI , el cual utiliza el cliente de correo electrónico instalado en el sistema y que por defecto usa la aplicación, o SMTP.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para terminar la introducción de líneas del albarán y posteriormente para almacenarlo.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la introducción de líneas y volver a la ventana anterior.
Guardar una copia
Pulse el botón Guardar una Copia, para guardar una copia en formato PDF del documento. Este botón estará activo una vez haya pulsado el de Aceptar [F11]. Esta copia se almacenará en la siguiente ruta dentro de la carpeta de Datos, DOCUMENTOS\EMPXX\PROVEEDORES\NºPROVEEDOR\EJERCICIO_XX.
Acceso a la ficha
Pulse el botón Acceso a la ficha o las teclas [May + F7] cuando esté en la pantalla de datos de la línea en el campo artículo o servicio. De esta forma le aparecerá la ficha correspondiente para consultar cualquier dato que sea necesario.
Saldos de almacenes
Pulse el botón Saldos de almacenes o las teclas [May + F8] cuando esté en la pantalla de datos de la línea, para consultar el saldo del artículo indicado en la línea en los distintos almacenes de su empresa. Además del saldo también puede consultar el stock mínimo, el stock máximo y el stock ideal.
Últimas compras
Pulse el botón Últimas compras o las teclas [May + F9] cuando esté en la pantalla de datos de la línea para consultar las últimas compras realizadas del artículo introducido.
Leer peso de la báscula
Pulse el botón Leer peso de la báscula o las teclas [May + F10] cuando esté en el campo cantidad de la línea de compra y podrá obtener el peso generado por la báscula configurada por usuario para las compras.
Observaciones del documento
Pulse el botón Observaciones del documento para introducir texto libre en el documento actual.
No es necesario almacenar el documento para almacenar las observaciones, pues en la pantalla de edición las observaciones se almacenan automáticamente pulsando el botón de Almacenar.
En la pestaña Líneas del documento actual podemos mostrar dichas observaciones, tan sólo hay que activar el parámetro VerObservacionesEnPestanaLineas.
Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando un albarán, le aparecerá en la parte inferior esta imagen si se ha facturado el mismo. Al hacer clic en ella con el ratón, se enlazará con la factura correspondiente.
Acciones:
Marcar / desmarcar
Pulse el botón Marcar / desmarcar o la tecla [F9] para seleccionar los pedidos que desea incluir en este albarán. En la parte inferior de la pantalla se le irá indicando el importe total (Suman) de todos los pedidos pendientes de ese proveedor, el importe de los seleccionados (Seleccionado) y el importe de los no seleccionados (Quedan). Al pulsar este botón tiene tres posibilidades: Marcar\Desmarcar línea, Marcar todos los pedidos y Desmarcar todos los pedidos.
Cargar
Pulse el botón Cargar o la tecla [F11] para capturar los pedidos seleccionados, mostrando en el albarán las diferentes líneas de estos con los importes pendientes. Al cargar los pedidos, se actualizarán los datos de los mismos.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la captura de pedidos y acceder al bloque del albarán.